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雅居乐18亿割让“广州亚运城”予中海

发布日期:2022-02-11
1月24日,雅居乐集团发布公告,拟将其合营公司广州利合集团26.66%的股权以18.43亿元人民币出售给广东中海地产。

卖方已于2022年1月21日与买方订立买卖协议,代价包括13.8亿元现金及买方应付予广州利合集团的贷款金额463,868,800元,总代价约18.43亿元。

01 18.43亿元,雅居乐割让广州亚运村

据悉,广州利合集团是广州利合物业管理及广州世佳装饰的100%控股公司,分别由雅居乐(卖方)、中海(买房)、广州市鸿盈绿化工程有限公司及上海穆蕾企业管理有限公司拥有约26.66%、20%、约26.67%及约26.67%股权。

公司旗下拥有位于广州市番禺区石楼镇的商住综合体项目“广州亚运村”,该项目总建筑面积为585万平方米,其中347.3万平方米已于公告日前出售。截至2021年12月末,广州利合的未经审核资产净值约为29.12亿元,除税后纯利为29.85亿元。

雅居乐集团在公告中表示,预期于交易完成后公司将会录得估计收益约6.99亿元,交易所得款项净额拟用作集团一般营运资金及其日后业务发展。

02 百亿债券到期在即,资产处置消息不断

据财联社报道,广东省召集多家房企开会,为几家国企央企收并购出险房企项目“牵线搭桥”,而在参与名单中,除了奥园集团、富力地产、保利地产、中海地产、五矿地产、越秀地产、珠江实业集团外,雅居乐也赫然在列。

雅居乐既非央企也非国企,这次的“牵线搭桥”恐怕雅居乐的角色是“被救方”。 

雅居乐也有商务中心工位

根据2021年中报,雅居乐剔除预收款后的资产负债率为68.4%,净负债率为45.3%,现金短债比为1.18倍,三道红线全面达标。

虽然看上去雅居乐是三道红线绿档房企,但从近期雅居乐频繁的转让与融资动作不断来看,似乎昭示着雅居乐也陷入了资金的困境。

2022年1月10日,雅居乐集团控股有限公司发布公告称,2021年7月1日至12月31日期间,集团已就14项非核心物业的出售订立若干物业认购书及/或物业买卖合同,售价合计约为人民币28.00亿元。

根据公告,这14项物业包括酒店5宗、商场2宗、售楼部3宗、小区商业配套3宗、公寓1宗,出售物业所得的28亿元,将用作集团一般营运资金。

去年11月,雅居乐宣布借物业股雅生活股价"抵押"发行可转债募资24亿港元,这样的方式,被认为是目前市况下可以最大效益的融资,并且融资所得金额最终是回流到雅居乐层面。

另一方面,
雅居乐公告显示,2021年完成1390.1亿元的销售额,同比增长约0.6%,相较于1500亿元的销售目标,还有一百多亿元的缺口。

从债务兑付压力来看,根据企业预警通数据,雅居乐现存7笔境外债券。其中于2022年雅居乐到期的境外债券有3笔,2022年上半年面临着一笔5亿美元的票据到期。在下半年还有两笔美元债到期:2022年8月14日到期的两亿美元票据,票面利率为6.7%;2022年8月31日到期的4亿美元票据,票面利率为4.85%。这几笔债务合计11亿美元,折合成人民币约70亿元。

一边是大环境之下,销售放缓,现金回笼的速度达不到预期,一边是近乎百亿的债务兑付在即,看似安全的雅居乐实则危机四伏,倾巢之下,预计除了国资系,这一次,民企恐怕都难以独善其身了。

上海雅居乐国际广场有上海商务中心租赁联合办公空间:雅居乐寰图和福克斯中心
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